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崗位職責：
全面負責公司應付賬款及相關負債的核算、支付與管理，確保供應商款項支付及時準確，優化付款流程，維護良好的供應商關系，并協助進行現金流預測。該崗位是公司內部控制與成本管控的關鍵環節。
一、 應付賬款核算與管理
1. 依據合同、發票、驗收單等單據，審核并準確入賬，及時登記應付臺賬。
2. 定期與供應商及業務部門對賬，確保賬實一致，賬齡清晰。
3. 管理預付款項，及時跟蹤并完成核銷清理。
二、 付款流程執行與控制
1. 審核付款申請材料的完整性、合規性及準確性。
2. 跟進審批流程，按時安排付款并跟蹤付款狀態。
3. 整理付款憑證，及時完成賬務核銷及單據歸檔
三、 業財協同與供應商管理
1. 作為應付模塊對接業務的窗口，解答財務流程問題。
2. 督促供應商及時開具發票，協調處理對賬爭議。
3. 協助采購部門優化供應商結構，提供付款數據分析支持。
四、 風險管控與合規管理
1. 識別付款環節風險，建立預警機制，防范重復支付等風險。
2. 處理付款異常情況，推動問題解決并完善流程。
3. 確保發票認證合規，配合審計、稅務檢查工作。
五、 財務報告與關賬工作
1. 編制應付賬款賬齡分析、供應商付款分析等管理報表。
2. 負責月末、年末應付模塊結賬及賬務處理。
3. 配合內外部審計，提供相關數據及說明資料。
六、 系統與流程優化
1. 熟練操作財務軟件及ERP系統中的采購、應付模塊。
2. 參與優化應付賬款工作流程，提高效率，探索利用系統功能實現自動化對賬與付款。
任職要求：

1. 本科及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業，持有初級及以上會計職稱。
2. 具備3年以上應付會計工作經驗，熟悉建材行業大宗材料采購結算流程者優先。
3. 精通財務軟件（如用友、金蝶）操作，熟練掌握Excel函數（VLOOKUP、數據透視表等）進行數據處理。
4. 嚴謹細致，具備較強的責任心與抗壓能力，能高效處理重復性工作并把控風險點。