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崗位要求： 1、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策，熟悉銀行結算業(yè)務 2、豐富的會計學、財務管理學知識，熟悉財務核算、財務管理、財務分析業(yè)務，熟練操作相關財務軟件 3、具備兩年及以上大型商業(yè)、零售業(yè)會計工作經(jīng)驗 工作內容： 落實與執(zhí)行公司總部統(tǒng)一的現(xiàn)金管理制度和銀行票據(jù)使用管理制度； 執(zhí)行公司資金調度計劃和安排； 提報項目資金日報、周報，及時跟蹤專業(yè)公司的資金狀況； 根據(jù)資金使用計劃，協(xié)助會計編制資金預測表； 接受項目財務負責人月初對現(xiàn)金余額的定期盤查以及會計對現(xiàn)金余額的日常抽查。 負責北城項目日常費用報銷與銀行資金撥付； 對日常報銷原始憑證以及資金撥付附件的真實性，準確性以及流程的合規(guī)性進行審核； 負責北城項目租戶意向金和保證金的收取、退還與登記管理； 負責北城項目其他各類押金的收取、退還與登記管理； 負責北城項目發(fā)票開具、登記、管理及購買工作； 負責備用金管理，及時制作銀行與現(xiàn)金流水賬。 落實完成公司的貸款卡年檢工作； 根據(jù)具體業(yè)務需要開立和撤銷專業(yè)公司的銀行賬戶； 根據(jù)具體業(yè)務需要處理銀行印鑒變更等業(yè)務； 維系與銀行的關系； 銀行貸款所需要的基礎性資料與文件。