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工作職責: 1、根據(jù)公司的經(jīng)營計劃和和資金情況，理解各子公司業(yè)務(wù)邏輯和業(yè)務(wù)實質(zhì)，編制公司年度資金計劃和月度資金計劃； 2、持續(xù)跟蹤、分析資金計劃執(zhí)行情況，對業(yè)務(wù)變化帶來的影響進行分析和解讀，形成分析報告； 3、集團流動性進行分析，通過壓力測試、最佳資金持有量等模型測算公司資金水位合理性，進行流動性監(jiān)控； 4、從營運資金視角分析資金運營效率，對資金運營效率偏低環(huán)節(jié)提出預警； 5、對境外公司、境外工廠的預算執(zhí)行情況進行日常監(jiān)控與管理，包括對各項預算達成指標、收款、經(jīng)營付現(xiàn)、采購支出等的預算情況；負責監(jiān)控資金動態(tài)，每月、季度定期出具資金分析報告，定期向部門負責人匯報資金動態(tài)，進行資金融資風險預警； 6、為集團提供財務(wù)相關(guān)的管理報告； 7、協(xié)助搭建資金管理系統(tǒng)，制定資金部門規(guī)章制度； 8、其他資金項目及相關(guān)事項的協(xié)助處理； 9、有一定的外匯、融資、授信擔保經(jīng)驗； 10、具備宏觀調(diào)研、追蹤熱點、風險預警的分析匯報能力。 崗位要求 1、本科及以上，財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)； 2、英語六級以上，有基本的讀寫聽說能力，可以作為工作語言優(yōu)先； 3、5年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有資金類工作經(jīng)驗者優(yōu)先，有資金系統(tǒng)搭建經(jīng)驗者優(yōu)先； 4、能熟練運用ppt、excel等辦公軟件，具有較強的結(jié)構(gòu)性邏輯思維能力，有較強的報告撰寫能力，有良好的的口頭展示匯報能力，具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和表達溝通能力，工作認真細心、有責任心、抗壓力強，執(zhí)行力強。